Pour l’année 2015, le budget d’Investissement proposé équilibré en recettes et dépenses est de :

2 011 277,34 € (rappel : réalisé 2014 : 216 582,10€)

Reste à réaliser 2014 : 1 143 654,93€

Report 2014 : 866 522,41€

Ce budget d’investissement est très important par rapport aux années précédentes (B2014 : 1 453 917,53€).

Dans les dépenses de ce budget de d’investissement, on peut noter :

• Charges financières 1 100,00€ (R2014 : 0€) ;

• Opérations individualisées 2015 : 2 010 177,34€ (R2014 : 188 868,69€).

Parmi les différentes opérations prévues dans le budget 2015, les plus gros postes prévus sont :

• le contrat rural pour 690 000,00€ qui comprend l’accessibilité mairie, des travaux dans les ateliers municipaux et surtout, l’aménagement de la Quincaillerie en restaurant
• l’aménagement de la salle communale dite de « La Forge » pour 600 000,00€, avec mise en place de sanitaires et d’une extension d’environ 250m2 au sol sur 2 niveaux dont la « gestion » devrait être confiée à l’association « La Mémoire du Temps Passé » ;
• des travaux au niveau de l’église pour 90 000,00€, notamment des vitraux et des protections pour la grêle, l’aménagement de la placette et l’achat de nouveaux bancs ;
• des travaux d’agencement de l’école pour 90 000,00€ (fermeture du préau, maçonnerie, rénovation du « local des Mômes », toitures, création plancher et dortoir…) ;
• la création d’une sente à Verville pour 90 000,00€ ;
• éclairage public de la rue de la Garenne de Rochefort pour 60 000,00€ ;
• travaux d’entretien du réseau pour 50 000,00€ ;
• aménagement du parking du moulin pour 45 000,00€ ;
• Autres dépenses envisagées : travaux SMERCS / logements communaux / véhicules / Stade / Tennis / Roue du moulin / acquisition foncière Bd de Verdun / aménagement parcelle de la Grenouillère / sente des Carrières / bornes à incendie / extension cantine / mur rue des Quatre Vents / abords du foyer rural/ Placette Henriot / Sente des Tilleuls/ Logements rue Pierre Pilon ;
• A noter qu’il est prévu dans ce budget d’investissement une ligne divers/ imprévus de 52 677,34€

Dans les recettes de ce budget d’Investissement, on peut noter :

• Subventions pour les opérations individualisées 739 397,00€ (rappel réalisé 2014 : 171 050,18€), ces subventions ont été versées par différents organismes (Région Ile de France, Conseil Général du Val d’Oise, Parc Naturel du Vexin…) pour aider à la réalisation de certains projets communaux dont : les travaux de l’église, l’aménagement de la « Forge », les travaux SMERCS, le contrat rural, les travaux d’entretien du réseau, la création de la sente à Verville, les abords du foyer rural ;

• Emprunt TVA* 210 000,00€ (R2014 : 0€) ;

• Recettes Financières 173 700,00€ (R2014 : 7 499,72€) dont 171 700,00€ de FCTVA et 2000,00 € de taxe d’aménagement ;

• Amortissement 77 000 € (R2014 : 0€), cette somme se retrouve dans le budget de fonctionnement en recettes et dépenses ;

• Excédent de Fonctionnement 2014 : 261 428,70€ (R2014 : 287 052,00€) ;

• Excédent d’Investissement 2014 : 549 751,64 € (R2014 : 281 380,89€) ;

* L’emprunt TVA est un emprunt bancaire dont la finalité est de compenser temporairement la différence entre la TVA payée par la commune sur les travaux réalisés (montant dû immédiatement) et le remboursement par l’État de cette TVA (comme pour les entreprises), qui est effectué 2 ans après le paiement des factures (HT+TVA). Pour les entreprises, la TVA perçue mensuellement ou trimestriellement par l’État est calculée comme la TVA perçue par l’entreprise diminuée de celle payée dans le même temps par elle. Cet emprunt vise donc à pallier cette « dette » de l’État à l’égard de la commune.

Pour AlterNesles,

Stéphanie BERTRAND et Jérôme PERELMAN